NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%
Analisi
Codice ISIN
NL0011220108
Valuta
EUR
Data ultima quotazione
08/05/2025
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Cedola in corso
0,25000
Rendimento immediato lordo
0,25093
Rendimento immediato netto
0,21957
Rateo lordo
0,20616
Rateo netto
0,18039
Imposta rateo
0,02577
Vita residua
0,17534
Duration modificata
0,17134
Duration Macauley
0,17536
ConvessitĂ
0,19678
Prezzo secco netto
99,45843
Prezzo super secco
98,27146
Rateo scarto lordo
1,35654
Rateo scarto netto
1,18697
Imposta scarto
0,16957
Cedola annualizzata
0,25000
Cedola successiva
0,00000
Prezzo teorico
99,55579
Asset swap spread
7,05069
Basis point value
0,00171
Mercato di riferimento
Börse Berlin
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