NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%
Analisi
Codice ISIN
NL0011220108
Valuta
EUR
Data ultima quotazione
10/07/2025
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Cedola in corso
0,25000
Rendimento immediato lordo
0,25017
Rendimento immediato netto
0,21890
Rateo lordo
0,24932
Rateo netto
0,21815
Imposta rateo
0,03116
Vita residua
0,00274
Duration modificata
0,00219
Duration Macauley
0,00274
ConvessitĂ
0,00176
Prezzo secco netto
99,75855
Prezzo super secco
98,55137
Rateo scarto lordo
1,37963
Rateo scarto netto
1,20718
Imposta scarto
0,17245
Cedola annualizzata
0,25000
Cedola successiva
0,00000
Prezzo teorico
99,96950
Asset swap spread
310,74666
Basis point value
0,00002
Mercato di riferimento
Börse Berlin
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